近期鋼材購銷操作策略分析

電荒是否真的嚴(yán)重影響鋼材生產(chǎn)？

    鋼鐵行業(yè)大致占全部用電需求的12.7%，屬于電力的***大消耗行業(yè)。因此，每次如果出現(xiàn)電力緊張，鋼鐵便首當(dāng)其沖成為限制電力的目標(biāo)。也可以從每次電荒之后1~2個(gè)月內(nèi)鋼鐵行業(yè)日用電量有顯著下降看出；雖然正常時(shí)間內(nèi)鋼鐵行業(yè)日用電量應(yīng)該與用電量是正相關(guān)關(guān)系，但是一旦火電利用小時(shí)數(shù)突破限值，鋼鐵行業(yè)就成為了限制的對(duì)象。

目前“電荒”仍然集中在華東、華南區(qū)域，對(duì)于粗鋼產(chǎn)量***大的河北省而言，此次暫未受到波及。但如果長時(shí)間干旱，水力發(fā)電受限，長江電煤運(yùn)輸受到嚴(yán)重影響，得話“電荒”存在全國擴(kuò)散可能。進(jìn)入7、8月的用電高峰后，“電荒”規(guī)模將有所擴(kuò)大，同時(shí)，北京的電力缺口也較大，臨近的河北省在用電高峰調(diào)電入京，保證首都用電已經(jīng)可以確定。屆時(shí)對(duì)于河北省鋼鐵生產(chǎn)的影響將會(huì)體現(xiàn)。

 目前電荒對(duì)全國鋼鐵供需格局影響仍然有限。電力緊張地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的20%，雖然處于電力緊張狀態(tài)，但是大規(guī)模的“拉閘限電”并未出現(xiàn)，目前出臺(tái)的一些緩解電力緊張的措施主要還是集中在錯(cuò)峰、避峰生產(chǎn)，因此對(duì)全國范圍內(nèi)的鋼鐵供需格局影響較為有限。

 今年年初以來，長江中下游地區(qū)降水與多年同期相比偏少四至六成，為1961年以來同期***少年份，但是進(jìn)入6月中旬以后的一場(chǎng)長江中下游暴雨將完全緩解前期的大面積旱情，三峽樞紐的入庫流量從6月1日的9300立方/秒增長到6月18日的19300立方/秒，從這個(gè)數(shù)據(jù)可以分析得出這樣的結(jié)論，前期的電荒只是出于預(yù)期或者初期階段，隨著近期的旱澇逆轉(zhuǎn)，各地水電站發(fā)電能力將大增，加之近期***放寬國外煤炭進(jìn)口，后期全面“電荒”的可能性基本不存在，而且隨著近期各地受干旱影響的水路航運(yùn)恢復(fù)，電煤的運(yùn)輸將更加順暢，火電的設(shè)備利用率也將在***有關(guān)部門的重視下得到提高。

電荒預(yù)期的另一個(gè)潛在影響就是鋼廠前期為了滿足電荒發(fā)生后的客戶需要所預(yù)備的鋼材資源將如何消化，隨著下半年的電荒因素對(duì)鋼材正常生產(chǎn)的影響減弱，鋼協(xié)6月17日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月上旬76家重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量162.41萬噸，與5月下旬同口徑相比增加3.33萬噸，環(huán)比增長2.09%。中鋼協(xié)預(yù)估上旬全國粗鋼日均產(chǎn)量196.74萬噸，較5月下旬大幅增加5.23萬噸，環(huán)比增長2.73%。6月份是國內(nèi)鋼材需求傳統(tǒng)的消費(fèi)淡季，從近期開始國內(nèi)主要鋼材品種庫存均已由降轉(zhuǎn)升。在粗鋼產(chǎn)能釋放率保持高位的情況下，6、7月份國內(nèi)鋼材市場(chǎng)庫存可能就此進(jìn)入增倉通道，國內(nèi)市場(chǎng)供強(qiáng)需弱的特征已開始顯現(xiàn)。而前期作為鋼價(jià)重要支撐之一的限電預(yù)期隨著6月中旬的旱澇倒轉(zhuǎn)突然消失，鋼價(jià)向下尋求新的平衡點(diǎn)也是在情理之中的事情。

 保障房鋼材需求何時(shí)能啟動(dòng)？

    從1-5月份投資數(shù)據(jù)來看，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長25.8%，增速比1-4月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長34.6%，增速比1-4月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。過去幾個(gè)月中一直呈現(xiàn)負(fù)增長的新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資在1-5月份***出現(xiàn)了同比6.3%的正增長。今年是十二五的開局之年，各地基建投資熱情仍然較高，加之保障房建設(shè)的加快，國內(nèi)投資保持高速增長態(tài)勢(shì)，對(duì)建筑鋼材需求拉動(dòng)明顯，這也是今年以來建筑鋼材表現(xiàn)一直強(qiáng)于板材的主要原因。

 按照住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的預(yù)算，將用于進(jìn)行住房保障建設(shè)的投資約9000億元，其中對(duì)廉租房投資2150億元；棚戶區(qū)改造投資1015億元；經(jīng)濟(jì)適用房投資6000億元，綜合約9000億元，6月10日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長姜偉新要求各地要公開保障性安居工程建設(shè)信息，今年11月末以前必須全面開工。按照住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的預(yù)算，將用于進(jìn)行住房保障建設(shè)的投資約9000億元，其中對(duì)廉租房投資2150億元；棚戶區(qū)改造投資1015億元；經(jīng)濟(jì)適用房投資6000億元，綜合約9000億元，大規(guī)模投建保障房對(duì)鋼材特別是建筑鋼材的需求起到***拉動(dòng)作用。

 據(jù)初步測(cè)算，今年的1000萬套保障性住房建設(shè)能夠帶動(dòng)建筑用鋼需求達(dá)到3000萬噸至3500萬噸，由于房地產(chǎn)用鋼中的90%為螺紋和線材，2011年千萬套保障性住房所需線螺產(chǎn)量為3218萬噸。中國建筑行業(yè)用鋼占整個(gè)鋼材消費(fèi)量的50%左右，其中房地產(chǎn)建設(shè)用鋼又占整個(gè)建筑行業(yè)用鋼的60%以上。2009年中國房地產(chǎn)行業(yè)消費(fèi)鋼鐵2億多噸，2010年則大約在2.4億噸。

由于目前全國保障房的整體開工率只有三成左右，在住建部11月底必須全面開工的“大限”之下，加之保障房完成情況已經(jīng)列入地方政績考核，三季度的保障房項(xiàng)目必將面臨集中開工的局面。這也就意味著，接下來，以螺紋鋼、線材為主的建筑鋼材將有望迎來一個(gè)需求集中爆發(fā)的局面。

 保障房開工意味著開始必然先開始地基施工。保障房每平米約需使用50公斤鋼筋，地基的鋼筋用量約占總用量50%。按照套均50平米計(jì)算，1000萬套保障房開工前期需要使用的鋼量約在1250萬噸。但1000萬套保障房并非全部是新開工建設(shè)，還存在一定比例的已有房屋進(jìn)行充抵，加之前期已開工的項(xiàng)目，在11月前按照80%完成率測(cè)算，因此三季度實(shí)際的建筑鋼材需求量應(yīng)該超過500萬噸，將維持建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，形成托底效應(yīng)，單是保障房需求對(duì)鋼材市場(chǎng)的拉動(dòng)效應(yīng)將在鋼廠“去庫存化”之后才能有明顯效果。

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